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淮安国企财务信息系统招标书
2018-10-10

一、建设目标

淮安国企财务信息系统建设的主要目的是通过对各国有企业经营财务数据统一集中采集,对企业经营财务状况进行综合的数据分析和评价,生成各项企业的经营财务评价分析报告。加强对国有企业的资产、财务、经营绩效等方面的监督管理,满足国有资产保值增值的目标。

二、财务状况监督

1、财务上报管理

1)业务流程

企业财务上报管理用于收集各企业财务数据包括资产负债表、利润表、现金流量表、带息负债表、专项审计表等。通过系统将数据进行汇总、分析,从而客观反映企业的整体运营情况,为国资委进一步监督与管理企业提供参考。

企业财务各项报表由各企业工作人员通过系统按规定时间周期上报,经企业内部审核、上级主管企业审核后上报国资委,国资委对所有企业数据进行汇总分析。具体流程如下:

① 系统自动提醒上报各项财务报表

② 企业填报人员登录系统,填录报表支持EXCEL导入报表

③ 企业负责人登录系统,审核报表。审核通过上报上级企业,如无上级企业,则直接上报国资委,审核不通过则打回重新上报

上级企业负责人登录系统,审核下级企业上报的财务数据,审核通过上报国资委,审核不通过则打回下级企业重新上报

⑤ 所有企业报表审核通过后系统自动按规则统计分析,国资委查阅所有企业汇总统计信息;

国资委可通过系统导出、打印各项统计报表

2)数据填报

系统可以实现本企业的各项财务数据填报功能。

① 数据填报:保存填写的数据支持报表导出,保存时会自动检查钩稽关系,不满足钩稽关系的数据将无法保存;

② 数据重置:将所有报表数据清除,返回未上报的状态;

③ 数据上报:填报完成并保存后,通过数据上报,即可将报表报送到上级用户,上报之后,本单位的数据将不能再修改。

④ 数据导出:可以数据以Excel形式导出并保存到本地计算机上;

⑤ 数据导入:可以将标准Excel格式数据导入系统中,通过Excel导入功能,系统将按照导出单位的代码自动识别对应的单位,将对应单位的数据从Excel中导入进来;

⑥ 重新计算:系统将根据内置的逻辑关系,对数据进行自动运算;

⑦ 附件上传:可以将附件上传到系统中;

企业财务上报后财务数据将不再允许本单位用户修改,同时报表状态会显示已上报。上报之后,由上一级单位对数据进行审批,审批不通过,则显示上级退回状态,用户需要修改数据后,重新上报。直到上级审批通过,显示已审批状态,则报送工作完成数据自动推送至国资委

2、报表查询

报表查询:提供报表查询功能,查询权限范围内的数据并可打印或导出。查询结果可以按照设定的条件进行排序、筛选。

3、报表统计分析

报表统计分析:针对上报的数据进行各种统计分析,得到按不同条件定制的统计数字和图表。

三、财务状况分析管理

企业财务分析管理是通过系统构建的财务数据分析模型企业报送的各种指标数据进行综合的数据处理反馈,生成企业的财务分析报告。

1、绩效信息报送

为企业提供财务信息的在线报送,企业根据系统设定的各项财务报表,报送企业某时间段内的相关财务信息。包括数据报送、数据修改、历史对标情况等功能。

2、绩效分析管理

为管理部门提供企业财务分析的标准值维护、模型管理和分析评价等服务。

1)绩效标准值数据

提供包括多个大类、种类和小类行业的企业评价标准值。针对每一类行业,分别提供全行业、大型企业、中型企业和小型企业的标准值数据。

2)标准值维护

提供各行业、各规模的企业标准值的维护,包括标准值添加和修改功能。

3)财务绩效分析模型管理

提供绩效分析评价的模型和指标权重进行配置管理。

4)财务分析

根据企业报送数据和系统建立的财务数据分析模型、计算公式、权重等,得出该企业各类绩效指标的实际数据和与标准的偏差情况,并进行综合的评价分析,得出企业的绩效评价等级,并以图形化的方式直观展现企业各类指标的对标和评价结果。

5)企业财务分析报告

根据企业财务评价的结果,生成相应的财务绩效分析报告。提供报告的查询、导出等功能。

、投标人资格

1.投标人具有独立法人资格;

2.供应商必须具有双软认证证书;

3.供应商必须具有ISO9001质量管理体系认证证书

4.谈判供应商必须具有由第三方信用服务机构出具的并经淮安市信用办备案的信用报告,且信用等级必须在AA级及以上;

5.投标单位须有能力提供长期技术售后服务。

6.投标时须出具如下证件或复印件:(1)工商营业执照;(2)税务登记证;(3)投标人的法人授权书和身份证复印件;(4)投标方情况简介资料;(5)相关认证证书及服务承诺

、投标报价

1.投标人应在满足标书要求的基础上进行报价,清楚表述软件开发内容、功能、完成时间、售后服务等内容,由法人代表或授权代表签字后加盖公章。

2.投标人能够免费提供的项目,应先填写该项目的实际价格,并注明免费不计入总价。

、递交标书

投标文件须一式二份(正本一份,副本一份)装袋密封,并在文件袋上注明淮安国企财务信息系统投标文件”字样,封口处加盖公章。不合要求的按废标处理。

、评标方式

本次招标采用合理低价中标法。我委将严格按照招标文件的要求,从软件性能、功能、报价、供货时间、公司信誉、服务承诺等方面进行综合评定,不保证最低价中标。

、投标方式

请投标人于201810月18日下午5:00前,将投标文件送达淮安市国资委财务监督与考核评价处。未中标公司不另行通知,递送物品不退回。

 

地址:淮安市景会路市政府行政办公中心东南辅楼321室

联系人:陈才荣     电话:0517-83656152

 

 

市国资委

201810月10